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华富中证100 指数证券投资基金

时间：2009-12-08 点击：342

华富中证100指数证券投资基金
基金简称：	华富中证100基金
批准机关及文号：	2009年11月6日证监许可【2009】1158号文批准
基金类型：	股票型基金指数式
基金代码：	410008
基金经理：	韩玮先生，1971年生，清华大学工商管理硕士，15 年证券、期货从业经历。先后担任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理；中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、 2009 年7月加入华富基金管理有限公司，现任投资部总监兼华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金管理人：	华富基金管理有限公司
基金托管人：	交通银行有限责任公司
基金投资运作情况
投资目标：	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100 指数的有效跟踪。
投资范围：	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～ 95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资理念：	中国经济长期健康发展，中证100 指数的成份股可以充分代表中国经济增长的领导力量；中国证券市场日益成熟有效，中证100 指数可以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。
业绩比较基准：	中证100指数收益率95%+一年期银行定期存款收益率（税后）5%
风险收益特征：	本基金为指数基金，属证券投资基金中的高风险高收益品种。

产品特点

　　华富中证100指数基金是华富基金公司首只被动投资产品，作为一只大盘股指数产品，其入选的成分股都是各个行业龙头企业，这些企业治理结构良好、经营管理能力突出、核心竞争力强。从历史走势看，中证100指数也是中国内地市场表现最好的指数之一
　　华富中证100指数基金年管理费率仅为0.5％，为业内最低水平。另外，该产品属于完全被动型指数基金，对其操作成本控制力较强，低廉的成本，所产生的复利效益，更有利于基金的长期收益。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2009年11月23日至2009年12月18日进行发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

场外认购费率表		认购金额要求
认购金额	认购费率	本基金代销网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元；直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。
M<50万元	1.0%
50万元≤M<200万元	0.6%
200万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万	1000元/笔
场外申购费率表		申购金额要求
申购金额	申购费率	代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1,000 元人民币（含申购费）；直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100,000 元人民币（含申购费），已在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。
M<50万元	1.2%
50万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万	1000元/笔
赎回费率表		赎回金额要求
持有时间	赎回费率	场外赎回时，赎回的最低份额为1000份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1000份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。
N<1年	0.5%
1年≤ N <2年	0.25%
N≥2年	0

基金收益分配基本规定

1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
3．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
5．本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于期末（即基金收益分配基准日）可供分配利润的50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。